四半期報告書-第94期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,112,418 | 12,861,852 |
| 受取手形 | 6,856 | 5,920 |
| 電子記録債権 | 206,844 | 193,301 |
| 売掛金 | 10,796,974 | 10,040,155 |
| 商品及び製品 | 1,676,143 | 1,675,336 |
| 仕掛品 | 51,349 | 54,447 |
| 原材料 | 1,144,565 | 1,367,959 |
| 前払費用 | 48,448 | 52,083 |
| 繰延税金資産 | 471,442 | 839,519 |
| 未収入金 | 8,206 | 25,601 |
| 短期貸付金 | 3,260 | 3,492 |
| その他 | 40,466 | 41,320 |
| 貸倒引当金 | △12,500 | △9,500 |
| 流動資産合計 | 25,554,478 | 27,151,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,523,456 | 5,550,090 |
| 減価償却累計額 | △3,773,733 | △3,884,021 |
| 建物(純額) | 1,749,723 | 1,666,069 |
| 構築物 | 432,351 | 432,351 |
| 減価償却累計額 | △371,228 | △380,056 |
| 構築物(純額) | 61,122 | 52,294 |
| 機械及び装置 | 11,769,855 | 11,864,108 |
| 減価償却累計額 | △9,329,456 | △9,762,662 |
| 機械及び装置(純額) | 2,440,398 | 2,101,446 |
| 車両運搬具 | 108,748 | 110,311 |
| 減価償却累計額 | △93,638 | △96,676 |
| 車両運搬具(純額) | 15,110 | 13,635 |
| 工具、器具及び備品 | 552,897 | 552,550 |
| 減価償却累計額 | △514,937 | △513,105 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,960 | 39,445 |
| 土地 | 1,154,411 | 3,973,700 |
| 建設仮勘定 | 125,133 | 386,974 |
| 有形固定資産合計 | 5,583,860 | 8,233,565 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 5,548 | 5,086 |
| ソフトウエア | 17,862 | 12,584 |
| ソフトウエア仮勘定 | 61,118 | 189,807 |
| 無形固定資産合計 | 95,621 | 218,570 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,191,847 | 1,322,271 |
| 関係会社株式 | - | 904,320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5,127 | 4,033 |
| 破産更生債権等 | 156,423 | - |
| 長期前払費用 | 20,477 | 12,283 |
| 前払年金費用 | 852,349 | 896,423 |
| その他 | 116,764 | 120,205 |
| 貸倒引当金 | △53,601 | △15,301 |
| 投資その他の資産合計 | 2,289,389 | 3,244,237 |
| 固定資産合計 | 7,968,871 | 11,696,373 |
| 資産合計 | 33,523,350 | 38,847,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 43,085 | 5,359 |
| 電子記録債務 | 65,647 | 43,141 |
| 買掛金 | 3,266,888 | 3,819,373 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 5,000,000 |
| リース債務 | 1,453 | 1,453 |
| 未払金 | 263,692 | 147,093 |
| 未払法人税等 | 1,188,990 | 730,003 |
| 未払消費税等 | 361,442 | 149,865 |
| 未払費用 | 3,861,202 | 3,779,859 |
| 預り金 | 147,715 | 41,647 |
| 設備関係支払手形 | 8,024 | 34,532 |
| 株主優待引当金 | 5,700 | - |
| 役員賞与引当金 | 73,000 | - |
| その他 | 11,812 | 11,318 |
| 流動負債合計 | 10,798,654 | 13,763,650 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,177 | 5,088 |
| 退職給付引当金 | 1,196,908 | 1,189,701 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| 繰延税金負債 | 111,151 | 181,877 |
| その他 | 13,837 | 13,487 |
| 固定負債合計 | 1,585,653 | 1,647,732 |
| 負債合計 | 12,384,307 | 15,411,382 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
| 別途積立金 | 12,600,000 | 15,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,837,190 | 4,033,797 |
| 利益剰余金合計 | 17,524,082 | 19,720,688 |
| 自己株式 | △2,314,436 | △2,314,761 |
| 株主資本合計 | 20,575,589 | 22,771,871 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 554,137 | 644,124 |
| 繰延ヘッジ損益 | 9,315 | 20,485 |
| 評価・換算差額等合計 | 563,452 | 664,610 |
| 純資産合計 | 21,139,042 | 23,436,481 |
| 負債純資産合計 | 33,523,350 | 38,847,864 |
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