四半期報告書-第97期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,762,780 | 6,423,646 |
| 電子記録債権 | 222,983 | 227,856 |
| 受取手形 | - | 3,591 |
| 売掛金 | 12,712,818 | 10,639,239 |
| 商品及び製品 | 2,419,347 | 2,900,100 |
| 仕掛品 | 137,967 | 137,849 |
| 原材料 | 1,630,604 | 1,859,447 |
| 前払費用 | 55,985 | 103,566 |
| 未収入金 | 104,270 | 147,346 |
| 未収消費税等 | 1,559,945 | - |
| 短期貸付金 | 1,949 | 1,717 |
| その他 | 54,929 | 38,609 |
| 貸倒引当金 | △2,600 | △1,300 |
| 流動資産合計 | 24,660,982 | 22,481,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,638,463 | 17,634,606 |
| 減価償却累計額 | △4,254,337 | △4,693,077 |
| 建物(純額) | 13,384,126 | 12,941,529 |
| 構築物 | 892,424 | 895,924 |
| 減価償却累計額 | △399,490 | △430,669 |
| 構築物(純額) | 492,933 | 465,254 |
| 機械及び装置 | 21,064,134 | 21,304,793 |
| 減価償却累計額 | △11,683,176 | △12,585,702 |
| 機械及び装置(純額) | 9,380,957 | 8,719,090 |
| 車両運搬具 | 109,882 | 106,257 |
| 減価償却累計額 | △95,153 | △94,282 |
| 車両運搬具(純額) | 14,729 | 11,975 |
| 工具、器具及び備品 | 780,247 | 789,644 |
| 減価償却累計額 | △593,236 | △623,641 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 187,010 | 166,003 |
| 土地 | 3,710,268 | 3,710,268 |
| 建設仮勘定 | 687,794 | 1,239,127 |
| 有形固定資産合計 | 27,857,821 | 27,253,249 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 3,699 | 17,640 |
| 諸施設利用権 | 10,026 | 9,674 |
| ソフトウエア | 239,501 | 204,144 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 8,478 |
| 無形固定資産合計 | 264,319 | 251,028 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,349,613 | 1,248,952 |
| 関係会社株式 | 1,326,310 | 1,326,310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,595 | 1,743 |
| 長期前払費用 | 22,795 | 14,066 |
| 長期未収入金 | 400,000 | 400,000 |
| 破産更生債権等 | 7,647 | 7,647 |
| 前払年金費用 | 962,619 | 967,362 |
| 繰延税金資産 | 568,790 | 471,846 |
| その他 | 122,749 | 114,595 |
| 貸倒引当金 | △22,948 | △21,242 |
| 投資その他の資産合計 | 4,740,173 | 4,531,283 |
| 固定資産合計 | 32,862,314 | 32,035,561 |
| 資産合計 | 57,523,297 | 54,517,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 84,416 | 62,887 |
| 買掛金 | 4,527,941 | 4,293,317 |
| 短期借入金 | ※1,※2 17,000,000 | ※1,※2 16,000,000 |
| リース債務 | 1,451 | 1,451 |
| 未払金 | 1,231,661 | 963,457 |
| 未払法人税等 | 125,294 | 72,074 |
| 未払消費税等 | - | 51,540 |
| 未払費用 | 4,922,164 | 4,350,737 |
| 預り金 | 149,066 | 116,047 |
| 設備関係電子記録債務 | 843,938 | 84,148 |
| 株主優待引当金 | 6,400 | - |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | - |
| その他 | 1,862 | 9,009 |
| 流動負債合計 | 28,934,196 | 26,004,671 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,824 | 1,098 |
| 退職給付引当金 | 1,111,347 | 1,157,184 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| その他 | 13,910 | 13,910 |
| 固定負債合計 | 1,384,659 | 1,429,770 |
| 負債合計 | 30,318,855 | 27,434,441 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2020年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,860 | 1,722,860 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,860 | 2,522,860 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 411,592 | 398,079 |
| 別途積立金 | 19,100,000 | 19,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,992,703 | 3,961,924 |
| 利益剰余金合計 | 23,504,295 | 23,460,003 |
| 自己株式 | △2,316,068 | △2,316,084 |
| 株主資本合計 | 26,554,290 | 26,509,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 650,522 | 572,808 |
| 繰延ヘッジ損益 | △371 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 650,150 | 572,808 |
| 純資産合計 | 27,204,441 | 27,082,792 |
| 負債純資産合計 | 57,523,297 | 54,517,234 |
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