四半期報告書-第97期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,762,780 | 7,448,834 |
| 電子記録債権 | 222,983 | 212,479 |
| 受取手形 | - | 2,754 |
| 売掛金 | 12,712,818 | 10,287,316 |
| 商品及び製品 | 2,419,347 | 2,910,879 |
| 仕掛品 | 137,967 | 110,443 |
| 原材料 | 1,630,604 | 1,870,251 |
| 前払費用 | 55,985 | 103,126 |
| 未収入金 | 104,270 | 178,243 |
| 未収消費税等 | 1,559,945 | - |
| 短期貸付金 | 1,949 | 1,635 |
| その他 | 54,929 | 51,834 |
| 貸倒引当金 | △2,600 | △1,400 |
| 流動資産合計 | 24,660,982 | 23,176,399 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,638,463 | 17,626,369 |
| 減価償却累計額 | △4,254,337 | △4,910,863 |
| 建物(純額) | 13,384,126 | 12,715,506 |
| 構築物 | 892,424 | 895,924 |
| 減価償却累計額 | △399,490 | △446,405 |
| 構築物(純額) | 492,933 | 449,519 |
| 機械及び装置 | 21,064,134 | 21,883,342 |
| 減価償却累計額 | △11,683,176 | △12,845,031 |
| 機械及び装置(純額) | 9,380,957 | 9,038,311 |
| 車両運搬具 | 109,882 | 101,894 |
| 減価償却累計額 | △95,153 | △91,571 |
| 車両運搬具(純額) | 14,729 | 10,323 |
| 工具、器具及び備品 | 780,247 | 791,992 |
| 減価償却累計額 | △593,236 | △640,462 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 187,010 | 151,530 |
| 土地 | 3,710,268 | 3,710,268 |
| 建設仮勘定 | 687,794 | 1,040,648 |
| 有形固定資産合計 | 27,857,821 | 27,116,108 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 3,699 | 17,111 |
| 諸施設利用権 | 10,026 | 10,455 |
| ソフトウエア | 239,501 | 186,465 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 9,778 |
| 無形固定資産合計 | 264,319 | 234,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,349,613 | 1,347,012 |
| 関係会社株式 | 1,326,310 | 1,326,310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,595 | 1,532 |
| 破産更生債権等 | 7,647 | 7,647 |
| 長期前払費用 | 22,795 | 9,603 |
| 長期未収入金 | 400,000 | 300,000 |
| 前払年金費用 | 962,619 | 970,143 |
| 繰延税金資産 | 568,790 | 1,035,020 |
| その他 | 122,749 | 114,166 |
| 貸倒引当金 | △22,948 | △21,242 |
| 投資その他の資産合計 | 4,740,173 | 5,090,193 |
| 固定資産合計 | 32,862,314 | 32,441,204 |
| 資産合計 | 57,523,297 | 55,617,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 84,416 | 77,772 |
| 買掛金 | 4,527,941 | 4,230,536 |
| 短期借入金 | ※1,※2 17,000,000 | ※1,※2 16,000,000 |
| リース債務 | 1,451 | 1,451 |
| 未払金 | 1,231,661 | 1,305,493 |
| 未払法人税等 | 125,294 | 305,355 |
| 未払消費税等 | - | 45,792 |
| 未払費用 | 4,922,164 | 4,372,116 |
| 預り金 | 149,066 | 14,578 |
| 設備関係電子記録債務 | 843,938 | 557,138 |
| 株主優待引当金 | 6,400 | - |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | - |
| その他 | 1,862 | 318 |
| 流動負債合計 | 28,934,196 | 26,910,553 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,824 | 735 |
| 退職給付引当金 | 1,111,347 | 1,185,800 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| その他 | 13,910 | 13,910 |
| 固定負債合計 | 1,384,659 | 1,458,023 |
| 負債合計 | 30,318,855 | 28,368,577 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,860 | 1,722,860 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,860 | 2,522,860 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 411,592 | 391,323 |
| 別途積立金 | 19,100,000 | 19,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,992,703 | 4,064,927 |
| 利益剰余金合計 | 23,504,295 | 23,556,250 |
| 自己株式 | △2,316,068 | △2,316,220 |
| 株主資本合計 | 26,554,290 | 26,606,094 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 650,522 | 640,083 |
| 繰延ヘッジ損益 | △371 | 2,848 |
| 評価・換算差額等合計 | 650,150 | 642,932 |
| 純資産合計 | 27,204,441 | 27,249,026 |
| 負債純資産合計 | 57,523,297 | 55,617,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
