四半期報告書-第96期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,864,854 | 5,290,617 |
| 電子記録債権 | 217,289 | 241,003 |
| 売掛金 | 12,176,300 | 10,500,686 |
| 商品及び製品 | 2,111,930 | 2,806,776 |
| 仕掛品 | 90,979 | 133,605 |
| 原材料 | 1,593,252 | 1,923,464 |
| 前払費用 | 41,670 | 56,671 |
| 未収入金 | 25,049 | 50,092 |
| 未収消費税等 | - | 1,582,303 |
| 短期貸付金 | 2,302 | 2,233 |
| その他 | 71,803 | 96,802 |
| 貸倒引当金 | △17,000 | △2,000 |
| 流動資産合計 | 21,178,433 | 22,682,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,184,027 | 18,210,867 |
| 減価償却累計額 | △3,701,493 | △3,912,223 |
| 建物(純額) | 1,482,533 | 14,298,643 |
| 構築物 | 398,777 | 892,054 |
| 減価償却累計額 | △356,955 | △372,502 |
| 構築物(純額) | 41,822 | 519,552 |
| 機械及び装置 | 12,311,543 | 19,372,237 |
| 減価償却累計額 | △10,267,187 | △10,817,700 |
| 機械及び装置(純額) | 2,044,355 | 8,554,537 |
| 車両運搬具 | 106,642 | 113,984 |
| 減価償却累計額 | △96,473 | △95,937 |
| 車両運搬具(純額) | 10,169 | 18,047 |
| 工具、器具及び備品 | 588,483 | 723,275 |
| 減価償却累計額 | △541,224 | △558,218 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,259 | 165,056 |
| 土地 | 3,710,268 | 3,710,268 |
| 建設仮勘定 | 14,514,721 | 371,132 |
| 有形固定資産合計 | 21,851,130 | 27,637,237 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 4,315 | 4,007 |
| 諸施設利用権 | - | 9,740 |
| ソフトウエア | 237,532 | 274,865 |
| ソフトウエア仮勘定 | 49,619 | - |
| 無形固定資産合計 | 302,559 | 299,705 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,253,289 | 1,248,338 |
| 関係会社株式 | 1,062,037 | 1,326,310 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,926 | 3,461 |
| 長期預金 | 110,000 | 106,790 |
| 長期前払費用 | 6,273 | 28,227 |
| 前払年金費用 | 958,721 | 986,834 |
| 繰延税金資産 | 299,225 | 289,421 |
| その他 | 123,553 | 123,066 |
| 貸倒引当金 | △15,301 | △15,301 |
| 投資その他の資産合計 | 3,800,726 | 4,097,149 |
| 固定資産合計 | 25,954,416 | 32,034,092 |
| 資産合計 | 47,132,849 | 54,716,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,222 | - |
| 電子記録債務 | 75,413 | 58,505 |
| 買掛金 | 4,366,737 | 4,548,282 |
| 短期借入金 | ※1,※2 9,000,000 | ※1,※2 13,600,000 |
| リース債務 | 1,453 | 1,451 |
| 未払金 | 332,488 | 2,062,012 |
| 未払法人税等 | 679,365 | 519,814 |
| 未払消費税等 | 86,937 | - |
| 未払費用 | 4,320,215 | 4,072,093 |
| 預り金 | 151,863 | 149,716 |
| 設備関係支払手形 | 5,940 | - |
| 設備関係電子記録債務 | 4,536 | 1,133,898 |
| 株主優待引当金 | 6,600 | - |
| 役員賞与引当金 | 66,000 | - |
| その他 | 12,860 | 54,931 |
| 流動負債合計 | 19,112,633 | 26,200,706 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 3,274 | 2,550 |
| 退職給付引当金 | 1,102,641 | 1,064,902 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| その他 | 13,769 | 13,769 |
| 固定負債合計 | 1,377,263 | 1,338,799 |
| 負債合計 | 20,489,896 | 27,539,506 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,860 | 1,722,860 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,860 | 2,522,860 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
| 別途積立金 | 18,100,000 | 19,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,824,302 | 4,364,489 |
| 利益剰余金合計 | 23,011,194 | 23,551,381 |
| 自己株式 | △2,315,742 | △2,315,921 |
| 株主資本合計 | 26,061,515 | 26,601,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 583,500 | 577,660 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,063 | △2,343 |
| 評価・換算差額等合計 | 581,436 | 575,317 |
| 純資産合計 | 26,642,952 | 27,176,841 |
| 負債純資産合計 | 47,132,849 | 54,716,347 |
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