有価証券報告書-第197期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,986 | 22,641 |
| 売掛金 | ※1 30,487 | ※1 28,558 |
| 商品及び製品 | 10,943 | 11,999 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,883 | 14,462 |
| 前払費用 | 244 | 229 |
| 未収入金 | ※1 2,102 | ※1 2,320 |
| 短期貸付金 | ※1 2,598 | ※1 3,587 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 834 | ※1 906 |
| その他 | 1,261 | 1,101 |
| 流動資産合計 | 82,341 | 85,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,101 | 24,582 |
| 構築物 | 3,383 | 3,368 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,881 | 8,215 |
| 工具、器具及び備品 | 552 | 687 |
| 土地 | 30,538 | 30,405 |
| リース資産 | 22 | 17 |
| 建設仮勘定 | 211 | 39 |
| 有形固定資産合計 | 66,693 | 67,315 |
| 無形固定資産 | 209 | 168 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 54,012 | 57,805 |
| 関係会社株式 | 14,438 | 14,469 |
| 長期貸付金 | ※1 9,481 | ※1 14,417 |
| その他 | 1,138 | 1,328 |
| 貸倒引当金 | △868 | △2,178 |
| 投資その他の資産合計 | 78,202 | 85,842 |
| 固定資産合計 | 145,105 | 153,326 |
| 繰延資産 | 61 | 49 |
| 資産合計 | 227,508 | 239,182 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 16,593 | ※1 15,807 |
| 短期借入金 | ※1 16,863 | ※1 16,425 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 500 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 未払金 | ※1 809 | ※1 1,031 |
| リース債務 | 5 | 3 |
| 未払法人税等 | 1,952 | 1,668 |
| 未払費用 | ※1 9,967 | ※1 9,651 |
| 預り金 | ※1 280 | ※1 512 |
| その他 | 659 | 32 |
| 流動負債合計 | 52,633 | 45,132 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,092 | 25,074 |
| 長期借入金 | 5,100 | 15,100 |
| リース債務 | 17 | 13 |
| 退職給付引当金 | 188 | 161 |
| 役員退職慰労引当金 | 383 | 341 |
| 繰延税金負債 | 9,328 | 10,422 |
| その他 | 2,149 | 2,136 |
| 固定負債合計 | 42,259 | 53,250 |
| 負債合計 | 94,893 | 98,382 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,240 | 12,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,666 | 10,666 |
| 資本剰余金合計 | 10,666 | 10,666 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,060 | 3,060 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 5,842 | 5,868 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 91 | 151 |
| 別途積立金 | 32,654 | 32,654 |
| 繰越利益剰余金 | 47,522 | 52,311 |
| 利益剰余金合計 | 89,171 | 94,045 |
| 自己株式 | △3,305 | △3,199 |
| 株主資本合計 | 108,772 | 113,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,581 | 26,775 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 37 |
| 評価・換算差額等合計 | 23,582 | 26,813 |
| 新株予約権 | 260 | 234 |
| 純資産合計 | 132,615 | 140,799 |
| 負債純資産合計 | 227,508 | 239,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
