有価証券報告書-第200期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,675 | 25,827 |
| 売掛金 | ※1 37,616 | ※1 40,918 |
| 商品及び製品 | 15,625 | 17,607 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,302 | 16,714 |
| 前払費用 | 299 | 315 |
| 未収入金 | ※1 2,519 | ※1 2,607 |
| 短期貸付金 | ※1 3,075 | ※1 774 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 488 | ※1 531 |
| その他 | 1,537 | 4,321 |
| 流動資産合計 | 104,141 | 109,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,885 | 27,397 |
| 構築物 | 3,466 | 3,550 |
| 機械装置及び運搬具 | 9,530 | 10,489 |
| 工具、器具及び備品 | 748 | 883 |
| 土地 | 35,013 | 39,219 |
| リース資産 | 12 | 8 |
| 建設仮勘定 | 1,310 | 4,344 |
| 有形固定資産合計 | 76,967 | 85,893 |
| 無形固定資産 | 176 | 520 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 68,709 | 79,112 |
| 関係会社株式 | 10,268 | 14,056 |
| 長期貸付金 | ※1 10,473 | ※1 11,510 |
| その他 | 2,347 | 3,067 |
| 貸倒引当金 | △1,989 | △1,670 |
| 投資その他の資産合計 | 89,808 | 106,076 |
| 固定資産合計 | 166,953 | 192,491 |
| 繰延資産 | 25 | 13 |
| 資産合計 | 271,119 | 302,123 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 23,182 | ※1 18,257 |
| 短期借入金 | ※1 14,033 | ※1 14,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,600 | 1,800 |
| 未払金 | ※1 1,072 | ※1 1,392 |
| リース債務 | 3 | 2 |
| 未払法人税等 | 2,041 | 5,906 |
| 未払費用 | ※1 4,889 | ※1 5,595 |
| 返金負債 | 7,389 | 7,460 |
| 預り金 | ※1 247 | ※1 455 |
| その他 | 836 | 1,144 |
| 流動負債合計 | 55,296 | 56,216 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,038 | 25,020 |
| 長期借入金 | 13,200 | 11,700 |
| リース債務 | 7 | 5 |
| 退職給付引当金 | 199 | 170 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 10 |
| 役員株式給付引当金 | - | 73 |
| 繰延税金負債 | 15,407 | 19,667 |
| その他 | 3,163 | 2,718 |
| 固定負債合計 | 57,025 | 59,366 |
| 負債合計 | 112,322 | 115,582 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,240 | 12,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,666 | 10,666 |
| その他資本剰余金 | - | 50 |
| 資本剰余金合計 | 10,666 | 10,716 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,060 | 3,060 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 6,140 | 5,951 |
| 別途積立金 | 32,654 | 32,654 |
| 繰越利益剰余金 | 59,880 | 78,394 |
| 利益剰余金合計 | 101,734 | 120,060 |
| 自己株式 | △1,170 | △1,200 |
| 株主資本合計 | 123,471 | 141,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 35,123 | 44,479 |
| 繰延ヘッジ損益 | △23 | 23 |
| 評価・換算差額等合計 | 35,099 | 44,502 |
| 新株予約権 | 226 | 221 |
| 純資産合計 | 158,797 | 186,540 |
| 負債純資産合計 | 271,119 | 302,123 |
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