有価証券報告書-第202期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 24,560 | 45,840 |
| 売掛金 | ※1 39,891 | ※1 40,888 |
| 商品及び製品 | 21,149 | 22,491 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,404 | 18,579 |
| 前払費用 | 318 | 430 |
| 未収入金 | ※1 3,622 | ※1 3,693 |
| 短期貸付金 | ※1 885 | ※1 1,324 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 440 | ※1 6,652 |
| その他 | 1,149 | 3,073 |
| 流動資産合計 | 110,424 | 142,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,593 | 39,516 |
| 構築物 | 3,440 | 6,365 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,377 | 15,891 |
| 工具、器具及び備品 | 1,063 | 1,190 |
| 土地 | 39,271 | 41,730 |
| リース資産 | 6 | 4 |
| 建設仮勘定 | 13,019 | 7,194 |
| 有形固定資産合計 | 95,773 | 111,893 |
| 無形固定資産 | 473 | 497 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 73,621 | 90,217 |
| 関係会社株式 | 16,014 | 22,091 |
| 長期貸付金 | ※1 15,363 | ※1 9,904 |
| その他 | 3,220 | 4,089 |
| 貸倒引当金 | △1,644 | △1,498 |
| 投資その他の資産合計 | 106,574 | 124,803 |
| 固定資産合計 | 202,821 | 237,194 |
| 繰延資産 | 1 | 88 |
| 資産合計 | 313,247 | 380,256 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 19,455 | ※1 21,374 |
| 短期借入金 | ※1 17,157 | ※1 17,767 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,400 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 25,002 | - |
| 未払金 | ※1 1,589 | ※1 3,511 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払法人税等 | 2,806 | 3,513 |
| 未払費用 | ※1 5,520 | ※1 6,044 |
| 返金負債 | 7,714 | 8,202 |
| 預り金 | ※1 561 | ※1 281 |
| その他 | 49 | 5 |
| 流動負債合計 | 81,258 | 60,704 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 20,000 |
| 長期借入金 | 10,300 | 40,600 |
| リース債務 | 3 | 1 |
| 退職給付引当金 | 157 | 161 |
| 役員株式給付引当金 | 102 | 150 |
| 繰延税金負債 | 20,706 | 26,014 |
| その他 | 2,395 | 2,427 |
| 固定負債合計 | 33,664 | 89,354 |
| 負債合計 | 114,922 | 150,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,240 | 18,670 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,666 | 17,096 |
| その他資本剰余金 | 45 | 182 |
| 資本剰余金合計 | 10,712 | 17,278 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,060 | 3,060 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 8,174 | 10,552 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 2,111 | - |
| 別途積立金 | 32,654 | 32,654 |
| 繰越利益剰余金 | 90,453 | 101,606 |
| 利益剰余金合計 | 136,453 | 147,873 |
| 自己株式 | △1,065 | △4,633 |
| 株主資本合計 | 158,340 | 179,189 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,890 | 50,881 |
| 繰延ヘッジ損益 | △21 | 28 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,868 | 50,910 |
| 新株予約権 | 115 | 98 |
| 純資産合計 | 198,324 | 230,197 |
| 負債純資産合計 | 313,247 | 380,256 |
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