有価証券報告書-第198期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,641 | 18,836 |
| 売掛金 | ※1 28,165 | ※1 36,164 |
| 商品及び製品 | 12,207 | 13,754 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,462 | 18,358 |
| 前払費用 | 229 | 325 |
| 未収入金 | ※1 2,320 | ※1 2,737 |
| 短期貸付金 | ※1 3,587 | ※1 3,519 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 906 | ※1 387 |
| その他 | 1,101 | 2,541 |
| 流動資産合計 | 85,622 | 96,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 24,582 | 28,076 |
| 構築物 | 3,368 | 3,609 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,215 | 10,155 |
| 工具、器具及び備品 | 687 | 845 |
| 土地 | 30,405 | 33,310 |
| リース資産 | 17 | 24 |
| 建設仮勘定 | 39 | 52 |
| 有形固定資産合計 | 67,315 | 76,074 |
| 無形固定資産 | 168 | 225 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,805 | 60,727 |
| 関係会社株式 | 14,469 | 13,122 |
| 長期貸付金 | ※1 14,417 | ※1 10,970 |
| その他 | 1,328 | 2,010 |
| 貸倒引当金 | △2,178 | △2,424 |
| 投資その他の資産合計 | 85,842 | 84,406 |
| 固定資産合計 | 153,326 | 160,706 |
| 繰延資産 | 49 | 37 |
| 資産合計 | 238,998 | 257,369 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 15,807 | ※1 22,518 |
| 短期借入金 | ※1 16,425 | ※1 15,311 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 300 |
| 未払金 | ※1 1,031 | ※1 997 |
| リース債務 | 3 | 14 |
| 未払法人税等 | 1,668 | 1,143 |
| 未払費用 | ※1 4,114 | ※1 4,607 |
| 返金負債 | 5,449 | 6,952 |
| 預り金 | ※1 512 | ※1 261 |
| その他 | 9 | 11 |
| 流動負債合計 | 45,022 | 52,119 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,074 | 25,056 |
| 長期借入金 | 15,100 | 14,800 |
| リース債務 | 13 | 10 |
| 退職給付引当金 | 161 | 178 |
| 役員退職慰労引当金 | 341 | 10 |
| 繰延税金負債 | 10,399 | 12,180 |
| その他 | 2,136 | 2,462 |
| 固定負債合計 | 53,227 | 54,698 |
| 負債合計 | 98,250 | 106,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,240 | 12,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,666 | 10,666 |
| 資本剰余金合計 | 10,666 | 10,666 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,060 | 3,060 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 5,868 | 6,011 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 151 | 136 |
| 別途積立金 | 32,654 | 32,654 |
| 繰越利益剰余金 | 52,259 | 59,499 |
| 利益剰余金合計 | 93,993 | 101,361 |
| 自己株式 | △3,199 | △3,081 |
| 株主資本合計 | 113,700 | 121,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,775 | 29,084 |
| 繰延ヘッジ損益 | 37 | 85 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,813 | 29,170 |
| 新株予約権 | 234 | 195 |
| 純資産合計 | 140,747 | 150,552 |
| 負債純資産合計 | 238,998 | 257,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
