有価証券報告書-第201期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,827 | 24,560 |
| 売掛金 | ※1 40,918 | ※1 39,891 |
| 商品及び製品 | 17,607 | 21,149 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,714 | 18,404 |
| 前払費用 | 315 | 318 |
| 未収入金 | ※1 2,607 | ※1 3,622 |
| 短期貸付金 | ※1 774 | ※1 885 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 531 | ※1 440 |
| その他 | 4,321 | 1,149 |
| 流動資産合計 | 109,618 | 110,424 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,397 | 28,593 |
| 構築物 | 3,550 | 3,440 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,489 | 10,377 |
| 工具、器具及び備品 | 883 | 1,063 |
| 土地 | 39,219 | 39,271 |
| リース資産 | 8 | 6 |
| 建設仮勘定 | 4,344 | 13,019 |
| 有形固定資産合計 | 85,893 | 95,773 |
| 無形固定資産 | 520 | 473 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 79,112 | 73,621 |
| 関係会社株式 | 14,056 | 16,014 |
| 長期貸付金 | ※1 11,510 | ※1 15,363 |
| その他 | 3,067 | 3,220 |
| 貸倒引当金 | △1,670 | △1,644 |
| 投資その他の資産合計 | 106,076 | 106,574 |
| 固定資産合計 | 192,491 | 202,821 |
| 繰延資産 | 13 | 1 |
| 資産合計 | 302,123 | 313,247 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 18,257 | ※1 19,455 |
| 短期借入金 | ※1 14,200 | ※1 17,157 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,800 | 1,400 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 25,002 |
| 未払金 | ※1 1,392 | ※1 1,589 |
| リース債務 | 2 | 2 |
| 未払法人税等 | 5,906 | 2,806 |
| 未払費用 | ※1 5,595 | ※1 5,520 |
| 返金負債 | 7,460 | 7,714 |
| 預り金 | ※1 455 | ※1 561 |
| その他 | 1,144 | 49 |
| 流動負債合計 | 56,216 | 81,258 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,020 | - |
| 長期借入金 | 11,700 | 10,300 |
| リース債務 | 5 | 3 |
| 退職給付引当金 | 170 | 157 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | - |
| 役員株式給付引当金 | 73 | 102 |
| 繰延税金負債 | 19,667 | 20,706 |
| その他 | 2,718 | 2,395 |
| 固定負債合計 | 59,366 | 33,664 |
| 負債合計 | 115,582 | 114,922 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,240 | 12,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,666 | 10,666 |
| その他資本剰余金 | 50 | 45 |
| 資本剰余金合計 | 10,716 | 10,712 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,060 | 3,060 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 5,951 | 8,174 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 2,111 |
| 別途積立金 | 32,654 | 32,654 |
| 繰越利益剰余金 | 78,394 | 90,453 |
| 利益剰余金合計 | 120,060 | 136,453 |
| 自己株式 | △1,200 | △1,065 |
| 株主資本合計 | 141,816 | 158,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 44,479 | 39,890 |
| 繰延ヘッジ損益 | 23 | △21 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,502 | 39,868 |
| 新株予約権 | 221 | 115 |
| 純資産合計 | 186,540 | 198,324 |
| 負債純資産合計 | 302,123 | 313,247 |
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