有価証券報告書-第199期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,836 | 20,675 |
| 売掛金 | ※1 36,164 | ※1 37,616 |
| 商品及び製品 | 13,754 | 15,625 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,358 | 22,302 |
| 前払費用 | 325 | 299 |
| 未収入金 | ※1 2,737 | ※1 2,519 |
| 短期貸付金 | ※1 3,519 | ※1 3,075 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 387 | ※1 488 |
| その他 | 2,541 | 1,537 |
| 流動資産合計 | 96,626 | 104,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,076 | 26,885 |
| 構築物 | 3,609 | 3,466 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,155 | 9,530 |
| 工具、器具及び備品 | 845 | 748 |
| 土地 | 33,310 | 35,013 |
| リース資産 | 24 | 12 |
| 建設仮勘定 | 52 | 1,310 |
| 有形固定資産合計 | 76,074 | 76,967 |
| 無形固定資産 | 225 | 176 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,727 | 68,709 |
| 関係会社株式 | 13,122 | 10,268 |
| 長期貸付金 | ※1 10,970 | ※1 10,473 |
| その他 | 2,010 | 2,347 |
| 貸倒引当金 | △2,424 | △1,989 |
| 投資その他の資産合計 | 84,406 | 89,808 |
| 固定資産合計 | 160,706 | 166,953 |
| 繰延資産 | 37 | 25 |
| 資産合計 | 257,369 | 271,119 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 22,518 | ※1 23,182 |
| 短期借入金 | ※1 15,311 | ※1 14,033 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300 | 1,600 |
| 未払金 | ※1 997 | ※1 1,072 |
| リース債務 | 14 | 3 |
| 未払法人税等 | 1,143 | 2,041 |
| 未払費用 | ※1 4,607 | ※1 4,889 |
| 返金負債 | 6,952 | 7,389 |
| 預り金 | ※1 261 | ※1 247 |
| その他 | 11 | 836 |
| 流動負債合計 | 52,119 | 55,296 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,056 | 25,038 |
| 長期借入金 | 14,800 | 13,200 |
| リース債務 | 10 | 7 |
| 退職給付引当金 | 178 | 199 |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | 10 |
| 繰延税金負債 | 12,180 | 15,407 |
| その他 | 2,462 | 3,163 |
| 固定負債合計 | 54,698 | 57,025 |
| 負債合計 | 106,817 | 112,322 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,240 | 12,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 10,666 | 10,666 |
| 資本剰余金合計 | 10,666 | 10,666 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,060 | 3,060 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 6,011 | 6,140 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 136 | - |
| 別途積立金 | 32,654 | 32,654 |
| 繰越利益剰余金 | 59,499 | 59,880 |
| 利益剰余金合計 | 101,361 | 101,734 |
| 自己株式 | △3,081 | △1,170 |
| 株主資本合計 | 121,187 | 123,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29,084 | 35,123 |
| 繰延ヘッジ損益 | 85 | △23 |
| 評価・換算差額等合計 | 29,170 | 35,099 |
| 新株予約権 | 195 | 226 |
| 純資産合計 | 150,552 | 158,797 |
| 負債純資産合計 | 257,369 | 271,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
