有価証券報告書-第99期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,155,120 | 334,644 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,353,584 | 1,884,103 | |||||||||
| 減損損失 | 58,833 | 93,941 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,273 | △1,352 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,887 | △16,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 139,624 | △475,408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147,786 | △145,708 | |||||||||
| 支払利息 | 27,873 | 29,578 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,369 | 180 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,338,744 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,221 | △248,863 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,067 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △951,189 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,900 | 4,859 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 52,206 | 785,262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,418 | 168,375 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △69,729 | △123,616 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 594,956 | △83,693 | |||||||||
| その他 | △217,170 | △717,064 | |||||||||
| 小計 | 1,901,056 | 151,559 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 141,858 | 141,292 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,704 | △29,097 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △136,383 | △577,278 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,827 | △313,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 161 | 22 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,412,100 | △416,698 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,374,401 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,619 | △11,253 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,946 | △55,759 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,953 | 556,467 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 990,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 投融資による支出 | △116,261 | △47,961 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 95,102 | 6,994 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,064 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,525,273 | 1,436,212 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,400,000 | △1,300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △800,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △809,654 | △1,199,464 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,805,950 | - | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △2,941 | △1,245 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △507,441 | △507,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,885,915 | △607,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,367 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,757,164 | 514,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,053,631 | 1,296,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,296,467 | ※1 1,811,306 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
