有価証券報告書-第101期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △398,354 | 387,340 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,865,420 | 1,628,428 | |||||||||
| 減損損失 | 32,232 | 35,757 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 53 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,794 | 23,419 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △586,180 | △920,420 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131,060 | △134,801 | |||||||||
| 支払利息 | 35,039 | 36,183 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 197 | 25 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △925,246 | △1,364 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △167,166 | △351,815 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 37,429 | 5,537 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,559 | △406,838 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 25,165 | △450 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125,573 | 98,326 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,236 | 15,542 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | △5,091 | |||||||||
| その他 | 169,939 | △102,898 | |||||||||
| 小計 | △157,268 | 306,930 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133,741 | 132,382 | |||||||||
| 利息の支払額 | △34,950 | △34,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,294 | △16,960 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 19,237 | 116,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △172,534 | 503,967 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 68 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △348,160 | △533,720 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 994,002 | 4,849 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,536 | △29,032 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,081 | △11,591 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 295,101 | 666,392 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △405,035 | |||||||||
| 投融資による支出 | △238,459 | △10,231 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 12,277 | 68,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 596,209 | △250,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600,000 | 3,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,700,000 | △3,000,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △484,843 | △113,525 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △2,064 | △758 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △506,972 | △298,474 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,093,878 | △212,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 23 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △670,199 | 41,116 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,811,306 | 1,141,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,141,107 | ※1 1,182,223 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
