有価証券報告書-第100期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 334,644 | △398,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,884,103 | 1,865,420 | |||||||||
| 減損損失 | 93,941 | 32,232 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,352 | 7 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,000 | △24,794 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △475,408 | △586,180 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145,708 | △131,060 | |||||||||
| 支払利息 | 29,578 | 35,039 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 180 | 197 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,338,744 | △925,246 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △248,863 | △167,166 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,067 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,859 | 37,429 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 785,262 | △40,559 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 168,375 | 25,165 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123,616 | △125,573 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83,693 | 76,236 | |||||||||
| その他 | △717,064 | 169,939 | |||||||||
| 小計 | 151,559 | △157,268 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 141,292 | 133,741 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,097 | △34,950 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △577,278 | △133,294 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 19,237 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △313,523 | △172,534 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 66 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △416,698 | △348,160 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,374,401 | 994,002 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,253 | △8,536 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △55,759 | △110,081 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 556,467 | 295,101 | |||||||||
| 投融資による支出 | △47,961 | △238,459 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 6,994 | 12,277 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,212 | 596,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,300,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △800,000 | △4,700,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,199,464 | △484,843 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,245 | △2,064 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △507,137 | △506,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,846 | △1,093,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,839 | △670,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,467 | 1,811,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,811,306 | ※1 1,141,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
