有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,217,738 | 1,485,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,486,930 | 1,809,822 | |||||||||
| 減損損失 | 174,748 | 6,456 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △93,185 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △152,724 | △114,506 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △754,527 | △168,519 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △405,342 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △196,538 | △248,599 | |||||||||
| 支払利息 | 21,351 | 9,661 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 29 | 668 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 127 | 332 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △122,767 | △233,985 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,218 | 7,721 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 405,035 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 627,200 | 257,687 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 259,704 | 307,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,699 | 32,551 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △121,254 | 12,842 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,384 | △26,904 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △32,104 | △32,395 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 3,155,108 | 3,155,108 | |||||||||
| その他 | △100,435 | △172,384 | |||||||||
| 小計 | 5,310,719 | 5,994,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 178,140 | 218,778 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,569 | △9,661 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △301,936 | △49,366 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 36,893 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165,354 | 6,191,551 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 948 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △685,573 | △2,273,145 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △102,143 | △251,204 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,338 | △14,297 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,344 | 261,612 | |||||||||
| 投融資による支出 | △42,309 | △35,932 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 18,135 | 55,480 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,810 | △4,041 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653,747 | △6,261,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △97,421 | △191,255 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △88,292 | △97,982 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △346,737 | △402,379 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,032,451 | 308,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 20 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,479,153 | 238,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,136,514 | 2,615,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,615,667 | ※1 2,854,185 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
