有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △64,361 | 703,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,603,356 | 1,598,372 | |||||||||
| 減損損失 | 79,548 | 704,197 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △518 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,886 | 311,601 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △384,982 | △683,142 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △143,062 | △163,458 | |||||||||
| 支払利息 | 36,412 | 33,037 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 112 | 2 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △59 | △12,688 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △104,750 | △511,129 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 11,981 | 21,835 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,329 | △942,818 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △777,328 | △487,907 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 247,374 | △115,286 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,566 | 272,477 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,299 | 112,108 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 19,877 | 400,241 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 481,058 | 2,902,568 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | - | △5,460 | |||||||||
| その他 | △468,773 | 451,611 | |||||||||
| 小計 | 578,367 | 4,589,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 140,292 | 156,361 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,261 | △33,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,449 | △27,237 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,136 | 21,609 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,084 | 4,707,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 2,710 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △748,667 | △816,344 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | 82,779 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,088 | △23,423 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,829 | △12,611 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,065 | 640,491 | |||||||||
| 投融資による支出 | △9,235 | △52,701 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 15,526 | 69,135 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,946 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605,147 | △109,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △3,800,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △117,697 | △99,534 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △1,110 | △480,713 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △298,548 | △298,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,355 | △4,678,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,603 | △81,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,182,223 | 1,217,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,217,826 | ※1 1,136,514 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
