有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 703,598 | 1,217,738 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,598,372 | 1,486,930 | |||||||||
| 減損損失 | 704,197 | 174,748 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 311,601 | △152,724 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △683,142 | △754,527 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △163,458 | △196,538 | |||||||||
| 支払利息 | 33,037 | 21,351 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12,688 | 127 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △511,129 | △122,767 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 21,835 | 7,218 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △942,818 | 627,200 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △487,907 | 259,704 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,286 | △116,699 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 272,477 | △121,254 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,108 | △42,384 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 400,241 | △32,104 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 2,902,568 | 3,155,108 | |||||||||
| 役員退職慰労未払金の増減額(△は減少) | △5,460 | - | |||||||||
| その他 | 451,611 | △100,435 | |||||||||
| 小計 | 4,589,760 | 5,310,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 156,361 | 178,140 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,000 | △21,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,237 | △301,936 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 21,609 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707,494 | 5,165,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710 | 948 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △816,344 | △685,573 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 82,779 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,423 | △102,143 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,611 | △13,338 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 640,491 | 182,344 | |||||||||
| 投融資による支出 | △52,701 | △42,309 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 69,135 | 18,135 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △11,810 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,963 | △653,747 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,800,000 | △2,500,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △99,534 | △88,292 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △480,713 | △97,421 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △298,630 | △346,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,678,877 | △3,032,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,312 | 1,479,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,217,826 | 1,136,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,136,514 | ※1 2,615,667 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
