有価証券報告書-第72期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(資産の部)
① 流動資産
A 現金及び預金

現金 (百万円)	預金					合計
	当座	普通	定期	別段	計
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
14	39	1,478	239	1	1,759	1,774

B 売掛金

相手先	金額(百万円)
㈱ビッグ・エー	186
ミニストップ㈱	138
㈱マルエツ	132
㈱九九プラス	121
㈱JR東日本リテールネット	120
その他	2,378
合計	3,078

(注) 各種パン類
売掛金の回収状況及び滞留状況

当期首売掛金残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末売掛金残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) (A)+(B)	滞留期間(月) (D)÷ (B) 12
3,043	24,392	24,357	3,078	88.78	1.51

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、当期発生高には消費税等を含んでおります。
C 商品及び製品

摘要	金額(百万円)
商品
煎餅・クッキー類等	6
ジュース類等	0
その他	0
計	8
製品
パン類	30
和洋菓子類	9
計	40
合計	48

D 仕掛品

摘要	金額(百万円)
パン類	0
和洋菓子類	0
合計	0

E 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(百万円)
原材料
主原料 (注)1	75
副原料 (注)2	135
包装材料	55
計	265
貯蔵品
工場用消耗品 (注)3	31
修理用部品	10
消耗品	4
その他	1
計	47
合計	312

(注) 1 小麦粉
2 砂糖、油脂、その他原料
3 機械油、展板油等
(負債の部)
② 流動負債
A 買掛金

摘要	金額(百万円)
主原料 (注)1	246
副原料 (注)2	466
包装材料	123
仕入商品 (注)3	65
その他	45
合計	947

(注) 1 小麦粉
2 砂糖、油脂、その他原料
3 和洋菓子等
買掛金の主な相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊田通商㈱ (注)1	566
淀川加工印刷㈱ (注)3	64
スリースター製菓㈱ (注)2	57
沖縄ハム総合食品㈱ (注)4	37
関東商事㈱ (注)4	33
その他	186
合計	947

(注) 1 小麦粉、砂糖等
2 商品
3 包装材料等
4 その他原料等
B 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	3,516
㈱三井住友銀行	700
三井住友信託銀行㈱	200
合計	4,416

C 未払費用

摘要	金額(百万円)
配送費	317
給料及び手当	133
法定福利費	83
売上値引	64
その他	422
合計	1,021

③ 固定負債
退職給付引当金

区分	金額(百万円)
① 退職給付債務	2,388
② 未認識数理計算上の差異	△2
③ 退職給付引当金(①+②)	2,386