訂正有価証券報告書-第48期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,341
預金
普通預金	67,952
小計	67,952
合計	85,293

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
やまぎんカードサービス㈱	8,066
三菱UFJニコス㈱	6,893
㈱ノンピ	5,331
イオンリテール㈱	4,255
ソフトバンク・ペイメント・サービス㈱	3,903
その他	38,246
合計	66,698

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
69,379	1,031,215	1,033,896	66,698	93.9	24.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	2,703
パン	45
ラスク	3,078
仕入商品	3,352
料飲	2,276
合計	11,456

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	10,572
パン	1,248
ラスク	3,302
合計	15,123

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
洋生菓子及びその他焼菓子	16,649
パン	4,834
ラスク	20,367
その他	2,435
小計	44,287
貯蔵品
店舗包材	20,122
販促物	3,019
店舗及び工場消耗品	6,162
その他	64
小計	29,369
合計	73,656

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	14,096
柴田原料㈱	10,065
服部コーヒーフーズ㈱	9,666
カネカ食品㈱	4,850
㈱大坂屋	3,132
その他	40,285
合計	82,097