有価証券報告書-第47期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,517
預金
普通預金	145,989
定期預金	20,000
小計	165,989
合計	186,506

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
やまぎんカードサービス㈱	10,145
三菱UFJニコス㈱	8,936
イオンリテール㈱	7,721
ソフトバンク・ペイメント・サービス㈱	4,220
仙台ターミナルビル㈱	3,399
その他	34,956
合計	69,379

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
70,379	1,166,425	1,167,425	69,379	94.4	21.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	2,390
パン	50
ラスク	3,533
仕入商品	2,633
料飲	2,385
合計	10,993

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	7,958
パン	1,095
ラスク	3,403
合計	12,457

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
洋生菓子及びその他焼菓子	13,834
パン	4,354
ラスク	13,305
その他	2,223
小計	33,718
貯蔵品
店舗包材	17,715
販促物	3,981
店舗及び工場消耗品	6,154
その他	83
小計	27,933
合計	61,652

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	13,922
柴田原料㈱	13,277
服部コーヒーフーズ㈱	8,354
カネカ食品㈱	5,444
野崎印刷紙業㈱	5,135
その他	47,229
合計	93,363