有価証券報告書-第46期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,447
預金
普通預金	297,156
定期預金	20,000
小計	317,156
合計	337,604

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	10,229
イオンリテール㈱	8,847
やまぎんカードサービス㈱	7,107
仙台ターミナルビル㈱	3,922
㈱チェリーランドさがえ	2,705
その他	37,567
合計	70,379

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
75,014	1,268,145	1,272,779	70,379	94.7	20.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	2,462
パン	61
ラスク	1,873
仕入商品	1,789
料飲	3,330
合計	9,518

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	9,802
パン	989
ラスク	3,660
合計	14,452

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
洋生菓子及びその他焼菓子	13,979
パン	4,480
ラスク	14,813
その他	2,591
小計	35,864
貯蔵品
店舗包材	19,892
販促物	6,219
店舗及び工場消耗品	6,769
その他	55
小計	32,936
合計	68,800

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
柴田原料㈱	12,816
㈱サトー商会	11,672
服部コーヒーフーズ㈱	8,274
カネカ食品㈱	6,847
野崎印刷紙業㈱	6,116
その他	50,196
合計	95,924