有価証券報告書-第45期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,457
預金
普通預金	67,927
定期積金	20,000
小計	87,927
合計	110,384

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	8,993
やまぎんカードサービス㈱	7,402
リテールシステムサービス㈱	7,188
㈱チェリーランドさがえ	2,983
㈱上杉コーポレーション	2,763
その他	45,683
合計	75,014

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
82,792	1,397,378	1,405,156	75,014	94.9	20.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	2,409
パン	72
ラスク	2,548
仕入商品	3,339
料飲	3,671
合計	12,040

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	7,992
パン	1,051
ラスク	2,530
合計	11,573

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
洋生菓子及びその他焼菓子	12,096
パン	4,217
ラスク	13,831
小計	30,145
貯蔵品
店舗包材	23,952
販促物	4,963
店舗及び工場消耗品	6,903
切手・収入印紙等	74
小計	35,893
合計	66,038

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
柴田原料㈱	13,550
㈱サトー商会	11,175
服部コーヒーフーズ㈱	6,126
野崎印刷紙業㈱	5,218
㈱たかはた果樹園	4,331
その他	54,012
合計	94,415