有価証券報告書-第44期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	35,880
預金
普通預金	240,331
定期積金	20,000
小計	260,331
合計	296,211

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	12,028
やまぎんカードサービス㈱	6,828
JR東日本東北総合サービス㈱	5,366
㈱JR東日本ステーションリテイリング	4,153
㈱チェリーランドさがえ	3,444
その他	50,970
合計	82,792

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
84,118	1,321,766	1,323,092	82,792	94.1	23.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	2,498
パン	77
ラスク	2,467
仕入商品	2,840
料飲	3,881
合計	11,764

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
洋生菓子及びその他焼菓子	8,265
パン	1,053
ラスク	3,071
合計	12,390

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
洋生菓子及びその他焼菓子	13,393
パン	4,453
ラスク	14,451
小計	32,298
貯蔵品
店舗包材	22,214
販促物	6,975
店舗及び工場消耗品	7,795
切手・収入印紙等	69
小計	37,055
合計	69,353

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
柴田原料㈱	15,314
㈱サトー商会	11,201
服部コーヒーフーズ㈱	7,558
カネカ食品㈱	5,976
野崎印刷紙業㈱	5,860
その他	56,765
合計	102,677