有価証券報告書-第90期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,343 | 3,300 |
| 営業未収入金 | 370 | 389 |
| 前払費用 | 25 | 16 |
| 繰延税金資産 | 57 | 76 |
| 未収入金 | 3,526 | 4,688 |
| 短期貸付金 | ※3 27,441 | ※3 22,328 |
| その他 | 1 | 0 |
| 流動資産合計 | 33,765 | 30,800 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械、運搬具及び工具器具備品 | 3 | 3 |
| 減価償却累計額 | △3 | △3 |
| 機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 0 | 0 |
| リース資産 | - | 13 |
| 減価償却累計額 | - | △2 |
| リース資産(純額) | - | 10 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 11 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1 | 0 |
| 商標権 | 3 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 5 | 1 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 7,466 | ※1 11,354 |
| 関係会社株式 | 173,395 | 173,395 |
| 関係会社長期貸付金 | 173,781 | 169,497 |
| 長期前払費用 | 7 | 11 |
| その他 | 225 | 272 |
| 貸倒引当金 | △1,801 | △2,077 |
| 投資損失引当金 | ※3 △3,708 | ※3 △3,532 |
| 投資その他の資産合計 | 349,366 | 348,923 |
| 固定資産合計 | 349,372 | 348,937 |
| 資産合計 | 383,138 | 379,737 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 19,000 | ※1 17,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 14,109 | ※1 33,271 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 47,000 | 25,000 |
| リース債務 | - | 3 |
| 未払金 | 936 | 1,427 |
| 未払費用 | 383 | 371 |
| 未払法人税等 | 2,063 | 1,736 |
| 未払消費税等 | 6 | 19 |
| 預り金 | ※3 11,688 | ※3 4,698 |
| 賞与引当金 | 40 | 76 |
| 流動負債合計 | 105,227 | 84,003 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 32,000 | 52,000 |
| 長期借入金 | ※1 106,752 | ※1 99,876 |
| リース債務 | - | 7 |
| 繰延税金負債 | 291 | 710 |
| 退職給付引当金 | 1,734 | 1,603 |
| 固定負債合計 | 140,778 | 154,198 |
| 負債合計 | 246,006 | 238,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,886 | 53,886 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 46,543 | 46,543 |
| その他資本剰余金 | △479 | - |
| 資本剰余金合計 | 46,064 | 46,543 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,754 | 6,754 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,339 | 16,339 |
| 繰越利益剰余金 | 13,527 | 16,044 |
| 利益剰余金合計 | 36,620 | 39,137 |
| 自己株式 | △291 | △1,311 |
| 株主資本合計 | 136,279 | 138,257 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 852 | 3,278 |
| 評価・換算差額等合計 | 852 | 3,278 |
| 純資産合計 | 137,131 | 141,535 |
| 負債純資産合計 | 383,138 | 379,737 |
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