有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,532 | 9,316 |
| 営業未収入金 | 692 | 712 |
| 前渡金 | 0 | 1 |
| 前払費用 | 5 | 5 |
| 未収入金 | 5,905 | 10,010 |
| 短期貸付金 | 53,556 | 45,651 |
| その他 | 8 | 21 |
| 貸倒引当金 | - | △344 |
| 流動資産合計 | 65,699 | 65,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69 | 40 |
| 構築物 | 5 | - |
| 機械及び装置 | 2 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 289 | 2 |
| 建設仮勘定 | 1 | - |
| 有形固定資産合計 | 368 | 43 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 49 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 49 | 35 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 7,953 | ※1 6,221 |
| 関係会社株式 | 186,273 | 123,494 |
| 長期貸付金 | 150,497 | 190,622 |
| 長期前払費用 | 10 | 6 |
| 前払年金費用 | 2,074 | 2,255 |
| その他 | 328 | 316 |
| 貸倒引当金 | △900 | △1,900 |
| 投資損失引当金 | △3,532 | - |
| 投資その他の資産合計 | 342,703 | 321,015 |
| 固定資産合計 | 343,119 | 321,093 |
| 資産合計 | 408,817 | 386,466 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 11,000 | ※1 9,500 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 29,983 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 15,995 | ※1 18,080 |
| コマーシャル・ペーパー | 22,000 | 22,000 |
| 未払金 | 2,718 | 3,950 |
| 未払費用 | 266 | 131 |
| 未払法人税等 | 637 | 4 |
| 未払消費税等 | 253 | 30 |
| 預り金 | 7,802 | 5,893 |
| 前受収益 | 0 | 5 |
| 賞与引当金 | 157 | 41 |
| 流動負債合計 | 80,828 | 89,616 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 60,000 |
| 新株予約権付社債 | 19,929 | - |
| 長期借入金 | ※1 94,450 | ※1 97,170 |
| 退職給付引当金 | 7 | - |
| 役員株式給付引当金 | 68 | 55 |
| 繰延税金負債 | 1,833 | 1,638 |
| 資産除去債務 | 9 | 9 |
| その他 | 16 | 22 |
| 固定負債合計 | 156,312 | 158,894 |
| 負債合計 | 237,140 | 248,510 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,887 | 53,887 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 46,544 | 46,544 |
| その他資本剰余金 | 180 | 180 |
| 資本剰余金合計 | 46,723 | 46,724 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,754 | 6,754 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,339 | 16,339 |
| 繰越利益剰余金 | 46,874 | 13,934 |
| 利益剰余金合計 | 69,967 | 37,027 |
| 自己株式 | △1,792 | △1,787 |
| 株主資本合計 | 168,785 | 135,850 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,709 | 1,924 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,709 | 1,924 |
| 新株予約権 | 182 | 182 |
| 純資産合計 | 171,677 | 137,956 |
| 負債純資産合計 | 408,817 | 386,466 |
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