有価証券報告書-第93期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,069 | 185 |
| 営業未収入金 | 405 | 623 |
| 前渡金 | - | 13 |
| 前払費用 | 7 | 7 |
| 繰延税金資産 | 82 | 96 |
| 未収入金 | 6,201 | 4,226 |
| 短期貸付金 | 161,607 | 50,957 |
| その他 | 20 | 2 |
| 貸倒引当金 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 170,393 | 56,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 60 | 57 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 |
| 工具、器具及び備品 | 5 | 222 |
| リース資産 | 4 | 0 |
| 建設仮勘定 | - | 0 |
| 有形固定資産合計 | 76 | 285 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 4 |
| 無形固定資産合計 | - | 4 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 13,803 | ※1 14,373 |
| 関係会社株式 | 173,395 | 173,039 |
| 長期貸付金 | 30,722 | 153,893 |
| 長期前払費用 | 16 | 15 |
| その他 | 255 | 285 |
| 投資損失引当金 | △3,532 | △3,532 |
| 投資その他の資産合計 | 214,661 | 338,075 |
| 固定資産合計 | 214,737 | 338,365 |
| 資産合計 | 385,130 | 394,475 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 16,000 | ※1 15,750 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 40,805 | ※1 11,212 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,000 | 33,000 |
| リース債務 | 3 | 0 |
| 未払金 | 2,940 | 1,018 |
| 未払費用 | 247 | 225 |
| 未払法人税等 | 2,850 | 9 |
| 未払消費税等 | 37 | 2 |
| 預り金 | 5,565 | 5,606 |
| 前受収益 | 1,252 | 0 |
| 賞与引当金 | 83 | 126 |
| 流動負債合計 | 96,786 | 76,952 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 86,862 | ※1 107,444 |
| リース債務 | 0 | - |
| 退職給付引当金 | 2,926 | 1,789 |
| 繰延税金負債 | 1,515 | 1,806 |
| 資産除去債務 | 9 | 9 |
| 固定負債合計 | 141,314 | 161,049 |
| 負債合計 | 238,101 | 238,001 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,886 | 53,886 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 46,543 | 46,543 |
| その他資本剰余金 | 2 | 177 |
| 資本剰余金合計 | 46,545 | 46,721 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,754 | 6,754 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,339 | 16,339 |
| 繰越利益剰余金 | 19,971 | 28,700 |
| 利益剰余金合計 | 43,064 | 51,793 |
| 自己株式 | △1,595 | △1,795 |
| 株主資本合計 | 141,900 | 150,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,128 | 5,867 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,128 | 5,867 |
| 純資産合計 | 147,029 | 156,473 |
| 負債純資産合計 | 385,130 | 394,475 |
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