有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,316 | 7,553 |
| 営業未収入金 | 712 | 736 |
| 前渡金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 5 | 3 |
| 未収入金 | 10,010 | 8,651 |
| 短期貸付金 | 45,651 | 55,364 |
| その他 | 21 | 5 |
| 貸倒引当金 | △344 | △56 |
| 流動資産合計 | 65,373 | 72,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 40 | 35 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 |
| 工具、器具及び備品 | 2 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 43 | 38 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 35 | 24 |
| 無形固定資産合計 | 35 | 24 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 6,221 | ※1 5,018 |
| 関係会社株式 | 123,494 | 123,494 |
| 長期貸付金 | 190,622 | 156,332 |
| 長期前払費用 | 6 | 4 |
| 前払年金費用 | 2,255 | 2,255 |
| その他 | 316 | 455 |
| 貸倒引当金 | △1,900 | △2,125 |
| 投資その他の資産合計 | 321,015 | 285,434 |
| 固定資産合計 | 321,093 | 285,496 |
| 資産合計 | 386,466 | 357,752 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 9,500 | 7,900 |
| 1年内償還予定の社債 | 29,983 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 18,080 | ※1 16,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 22,000 | 22,000 |
| 未払金 | 3,950 | 5,846 |
| 未払費用 | 131 | 121 |
| 未払法人税等 | 4 | 2,498 |
| 未払消費税等 | 30 | 43 |
| 預り金 | 5,893 | 11,554 |
| 前受収益 | 5 | 5 |
| 賞与引当金 | 41 | 46 |
| 流動負債合計 | 89,616 | 76,513 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 97,170 | ※1 87,170 |
| 役員株式給付引当金 | 55 | 44 |
| 繰延税金負債 | 1,638 | 1,594 |
| 資産除去債務 | 9 | 9 |
| その他 | 22 | 27 |
| 固定負債合計 | 158,894 | 138,844 |
| 負債合計 | 248,510 | 215,357 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,887 | 53,887 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 46,544 | 46,544 |
| その他資本剰余金 | 180 | 180 |
| 資本剰余金合計 | 46,724 | 46,724 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,754 | 6,754 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,339 | 16,339 |
| 繰越利益剰余金 | 13,934 | 19,165 |
| 利益剰余金合計 | 37,027 | 42,259 |
| 自己株式 | △1,787 | △1,785 |
| 株主資本合計 | 135,850 | 141,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,924 | 1,311 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,924 | 1,311 |
| 新株予約権 | 182 | - |
| 純資産合計 | 137,956 | 142,395 |
| 負債純資産合計 | 386,466 | 357,752 |
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