有価証券報告書-第96期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,114 | 5,532 |
| 営業未収入金 | 554 | 692 |
| 前渡金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 7 | 5 |
| 未収入金 | 5,970 | 5,905 |
| 短期貸付金 | 156,734 | 53,556 |
| その他 | 9 | 8 |
| 流動資産合計 | 165,388 | 65,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 73 | 69 |
| 構築物 | 6 | 5 |
| 機械及び装置 | 3 | 2 |
| 工具、器具及び備品 | 263 | 289 |
| 建設仮勘定 | 81 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 427 | 368 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 7 | 49 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 7,519 | ※1 7,953 |
| 関係会社株式 | 189,122 | 186,273 |
| 長期貸付金 | 41,535 | 150,497 |
| 長期前払費用 | 9 | 10 |
| 破産更生債権等 | 4 | - |
| 前払年金費用 | 1,141 | 2,074 |
| その他 | 366 | 328 |
| 貸倒引当金 | △4 | △900 |
| 投資損失引当金 | △3,532 | △3,532 |
| 投資その他の資産合計 | 236,160 | 342,703 |
| 固定資産合計 | 236,594 | 343,119 |
| 資産合計 | 401,982 | 408,817 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 10,000 | ※1 11,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 20,192 | ※1 15,995 |
| コマーシャル・ペーパー | 28,500 | 22,000 |
| 未払金 | 1,350 | 2,718 |
| 未払費用 | 237 | 266 |
| 未払法人税等 | 9 | 637 |
| 未払消費税等 | 17 | 253 |
| 預り金 | 10,432 | 7,802 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 103 | 157 |
| 流動負債合計 | 80,840 | 80,828 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 40,000 |
| 新株予約権付社債 | 19,875 | 19,929 |
| 長期借入金 | ※1 89,127 | ※1 94,450 |
| 退職給付引当金 | 38 | 7 |
| 役員株式給付引当金 | 110 | 68 |
| 繰延税金負債 | 1,569 | 1,833 |
| 資産除去債務 | 9 | 9 |
| その他 | 9 | 16 |
| 固定負債合計 | 150,736 | 156,312 |
| 負債合計 | 231,576 | 237,140 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,887 | 53,887 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 46,544 | 46,544 |
| その他資本剰余金 | 180 | 180 |
| 資本剰余金合計 | 46,723 | 46,723 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,754 | 6,754 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,339 | 16,339 |
| 繰越利益剰余金 | 45,761 | 46,874 |
| 利益剰余金合計 | 68,854 | 69,967 |
| 自己株式 | △1,822 | △1,792 |
| 株主資本合計 | 167,642 | 168,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,581 | 2,709 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,581 | 2,709 |
| 新株予約権 | 182 | 182 |
| 純資産合計 | 170,405 | 171,677 |
| 負債純資産合計 | 401,982 | 408,817 |
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