有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,974 | 3,451 |
| 営業未収入金 | 748 | 832 |
| 前渡金 | 1 | 1 |
| 前払費用 | 2 | 1 |
| 未収入金 | 5,515 | 3,634 |
| 短期貸付金 | 65,714 | 178,319 |
| その他 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 74,958 | 186,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31 | 27 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 32 | 28 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 151 | 198 |
| 無形固定資産合計 | 151 | 198 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 5,128 | 4,669 |
| 関係会社株式 | 123,494 | 123,494 |
| 長期貸付金 | 190,374 | 82,130 |
| 長期前払費用 | 3 | 2 |
| 前払年金費用 | 3,530 | 3,634 |
| その他 | 372 | 438 |
| 貸倒引当金 | △1,950 | △1,738 |
| 投資その他の資産合計 | 320,951 | 212,629 |
| 固定資産合計 | 321,134 | 212,854 |
| 資産合計 | 396,092 | 399,097 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 17,150 | 11,599 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 21,500 | 17,370 |
| コマーシャル・ペーパー | 32,000 | 15,000 |
| 未払金 | 2,454 | 1,822 |
| 未払費用 | 116 | 184 |
| 未払法人税等 | 19 | 63 |
| 未払消費税等 | 24 | 95 |
| 預り金 | 3,589 | 4,081 |
| 賞与引当金 | 50 | 85 |
| 流動負債合計 | 86,902 | 50,300 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | ※1 115,670 | 123,300 |
| 役員株式給付引当金 | 141 | 280 |
| 繰延税金負債 | 1,974 | 1,925 |
| 資産除去債務 | 9 | 9 |
| その他 | 32 | 35 |
| 固定負債合計 | 157,827 | 185,550 |
| 負債合計 | 244,728 | 235,850 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 53,887 | 53,887 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 46,544 | 46,544 |
| その他資本剰余金 | 180 | 180 |
| 資本剰余金合計 | 46,724 | 46,724 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,754 | 6,754 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,339 | 16,339 |
| 繰越利益剰余金 | 27,933 | 39,752 |
| 利益剰余金合計 | 51,026 | 62,845 |
| 自己株式 | △1,785 | △1,783 |
| 株主資本合計 | 149,851 | 161,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,513 | 1,575 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,513 | 1,575 |
| 純資産合計 | 151,364 | 163,247 |
| 負債純資産合計 | 396,092 | 399,097 |
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