有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2021年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2021年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	連結範囲の変動	その他 (注2)
短期借入金	13,059	△852	-	399	-	-	-	12,606
コマーシャル・ペーパー	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000
長期借入金(注1)	116,444	△12,831	-	2	-	-	42	103,657
社債(注1)	89,765	△30,008	-	-	-	-	79	59,836
リース負債(注2)	26,882	△6,115	6,651	535	-	-	△5,984	21,969
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	57	-	-	-	△48	-	-	9
合計	268,207	△49,807	6,651	936	△48	-	△5,863	220,076

(注)1 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
2 リース負債4,299百万円を売却目的で保有する資産に直接関連する負債に分類しております。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2022年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2022年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	連結範囲の変動	その他
短期借入金	12,606	9,625	-	748	-	41	-	23,020
コマーシャル・ペーパー	22,000	10,000	-	-	-	-	-	32,000
長期借入金(注)	103,657	33,437	-	3	-	-	△87	137,009
社債(注)	59,836	△10,026	-	-	-	-	54	49,864
リース負債	21,969	△4,685	2,492	1,177	-	3,143	△2,793	21,303
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	9	-	-	-	△24	-	-	△15
合計	220,076	38,351	2,492	1,928	△24	3,184	△2,827	263,181

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
(2)子会社に対する所有持分の変動
1.子会社の取得による収支
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
株式の取得により新たにAWARE BEVERAGES INC.を連結したこと等に伴う連結開始時の資産及び負債の
主な内訳並びに、当該会社株式等の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。

	(単位:百万円)
子会社の取得
取得資産	1,466
引受負債	△442
子会社の純資産	1,023
のれん等	1,715
支払対価の公正価値	2,738
現金及び現金同等物	△1
取得による支出	2,737

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
株式の取得により新たにSTONE BREWING CO., LLCを連結したこと等に伴う連結開始時の資産及び負債の
主な内訳並びに、当該会社株式等の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。

	(単位:百万円)
子会社の取得
取得資産	16,616
引受負債	△6,511
子会社の純資産	10,105
のれん等	14,948
支払対価の公正価値	25,053
支払対価に含まれる条件付対価	△2,496
現金及び現金同等物	△1
取得による支出	22,558

2.子会社の売却による収支
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
子会社の売却による重要な収支はありません。