有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

34.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2023年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2023年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	連結範囲の変動	その他
短期借入金	23,020	△16,309	-	589	-	-	-	7,300
コマーシャル・ペーパー	32,000	△17,000	-	-	-	-	-	15,000
長期借入金(注)	137,009	3,476	-	1	-	-	△6	140,480
社債(注)	49,864	10,000	-	-	-	-	△41	59,823
リース負債	21,303	△4,459	6,424	779	-	-	△1,024	23,022
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	△15	-	-	-	45	-	-	30
合計	263,181	△24,292	6,424	1,369	45	-	△1,071	245,655

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2024年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2024年 12月31日
			使用権資 産の取得	為替換算 差額	公正価値 の変動	連結範囲 の変動	その他
短期借入金	7,300	7,079	-	132	-	-	-	14,511
コマーシャル・ペーパー	15,000	△8,000	-	-	-	-	-	7,000
長期借入金(注)	140,480	△16,807	-	5	-	-	47	123,726
社債(注)	59,823	-	-	-	-	-	53	59,876
リース負債	23,022	△4,015	12,069	886	-	△172	△319	31,471
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	30	-	-	-	△30	-	-	-
合計	245,655	△21,742	12,069	1,023	△30	△172	△218	236,584

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
(2)子会社の取得による収支
前連結会計年度及び当連結会計年度における子会社の取得による収支はありません。
(3)子会社の売却及び事業譲渡による収支
株式の売却により子会社でなくなった会社、及び事業譲渡に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	-	361
非流動資産	-	3,284
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	-	218
非流動負債	-	340
		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
受取対価	-	4,188
支配喪失時の資産のうち 現金及び現金同等物	-	△114
子会社の売却による収支	-	2,986
事業譲渡による収支	-	1,088