有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

33.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2019年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2019年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	連結範囲の変動	その他
短期借入金	14,936	920	-	18	-	△3,100	-	12,774
コマーシャル・ペーパー	28,500	△6,500	-	-	-	-	-	22,000
長期借入金(注)	115,079	△116	-	△181	-	△2,023	-	112,759
社債(注)	69,832	9,987	-	-	-	-	△11	79,808
リース負債	31,238	△7,016	6,149	86	-	296	△295	30,459
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	125	-	-	-	△159	307	-	272
合計	259,710	△2,724	6,149	△77	△159	△4,520	△306	258,072

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2020年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2020年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	連結範囲の変動	その他
短期借入金	12,774	422	-	△137	-	-	-	13,059
コマーシャル・ペーパー	22,000	-	-	-	-	-	-	22,000
長期借入金(注)	112,759	3,478	-	161	-	-	45	116,444
社債(注)	79,808	9,987	-	-	-	-	△30	89,765
リース負債	30,459	△6,466	5,092	△164	-	-	△2,039	26,882
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	272	-	-	-	△215	-	-	57
合計	258,072	7,421	5,092	△139	△215	-	△2,023	268,207

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
(2)子会社に対する所有持分の変動
1.子会社の取得による収支
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
株式の取得により新たにWILD ROSE BREWERY LTD.他2社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の
主な内訳並びに、当該会社株式等の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。
(単位:百万円)

		子会社の取得
		取得資産		6,654
		引受負債		5,428
		子会社の純資産		1,226
		のれん等		905
		支払対価の公正価値		2,131
		取得時の現金及び現金同等物		497
		取得による支出(△)		△1,633

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社の売却による収支
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
株式の売却により子会社でなくなったCountry Pure Foods, Inc.他11社の支配喪失時の資産及び負債の
主な内訳並びに受取対価と売却による支出の関係は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

		子会社の売却
		売却資産		22,450
		売却負債		11,563
		子会社の純資産		10,887
		受取対価の公正価値		2,012
		売却時の現金及び現金同等物		705
		非継続事業の売却による収入		1,798
		売却による支出(△)		△491

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。