有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31)

34.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2024年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2024年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	連結範囲の変動	その他
短期借入金	7,300	7,079	-	132	-	-	-	14,511
コマーシャル・ペーパー	15,000	△8,000	-	-	-	-	-	7,000
長期借入金(注)	140,480	△16,807	-	5	-	-	47	123,726
社債(注)	59,823	-	-	-	-	-	53	59,876
リース負債	23,022	△4,015	12,069	886	-	△172	△319	31,471
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	30	-	-	-	△30	-	-	-
合計	245,655	△21,742	12,069	1,023	△30	△172	△218	236,584

(注) 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)

							(単位:百万円)
項目	2025年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動					2025年 12月31日
			使用権資 産の取得	為替換算 差額	公正価値 の変動	連結範囲 の変動	その他 (注2)
短期借入金	14,511	1,063	-	△174	-	-	-	15,400
コマーシャル・ペーパー	7,000	△1,000	-	-	-	-	-	6,000
長期借入金(注1)	123,726	△14,507	-	△1	-	-	45	109,264
社債(注1)	59,876	△20,000	-	-	-	-	48	39,924
リース負債	31,471	△3,877	3,372	61	-	-	△3,069	27,957
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	-	-	-	-	△43	-	-	△43
合計	236,584	△38,321	3,372	△114	△43	-	△2,976	198,502

(注)1 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
2 当連結会計年度において、主に債務免除に伴う認識の中止により生じております。
(2)子会社の取得による収支
前連結会計年度及び当連結会計年度における子会社の取得による収支はありません。
(3)子会社の売却及び事業譲渡による収支
株式の売却により子会社でなくなった会社、及び事業譲渡に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	361	2,487
非流動資産	3,284	2,040
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	218	4,298
非流動負債	340	2,352
		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
受取対価	4,188	486
支配喪失時の資産のうち 現金及び現金同等物	△114	△75
子会社の売却による収支	2,986	410
事業譲渡による収支	1,088	-