有価証券報告書-第98期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

34.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じる負債の変動
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

						(単位:百万円)
項目	2020年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動				2020年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	その他
短期借入金	12,774	422	-	△137	-	-	13,059
コマーシャル・ペーパー	22,000	-	-	-	-	-	22,000
長期借入金(注)	112,759	3,478	-	161	-	45	116,444
社債(注)	79,808	9,987	-	-	-	△30	89,765
リース負債	30,459	△6,466	5,092	△164	-	△2,039	26,882
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	272	-	-	-	△215	-	57
合計	258,072	7,421	5,092	△139	△215	△2,023	268,207

(注)1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

						(単位:百万円)
項目	2021年 1月1日	財務キャッシュ・フローによる変動	非資金変動				2021年 12月31日
			使用権資産の取得	為替換算差額	公正価値の変動	その他 (注2)
短期借入金	13,059	△852	-	399	-	-	12,606
コマーシャル・ペーパー	22,000	-	-	-	-	-	22,000
長期借入金(注1)	116,444	△12,831	-	2	-	42	103,657
社債(注1)	89,765	△30,008	-	-	-	79	59,836
リース負債(注2)	26,882	△6,115	6,651	535	-	△5,984	21,969
負債をヘッジするために保有しているデリバティブ負債又は資産(△)	57	-	-	-	△48	-	9
合計	268,207	△49,807	6,651	936	△48	△5,863	220,076

(注)1 1年内返済予定の長期借入金及び1年以内償還予定の社債を含んでおります。
2 リース負債4,299百万円を売却目的で保有する資産に直接関連する負債に分類しております。
(2)子会社に対する所有持分の変動
1.子会社の取得による収支
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
株式の取得により新たにAWARE BEVERAGES INC.を連結したこと等に伴う連結開始時の資産及び負債の
主な内訳並びに、当該会社株式等の取得価額と取得による支出との関係は次のとおりであります。

	(単位:百万円)
子会社の取得
取得資産	1,466
引受負債	△442
子会社の純資産	1,023
のれん等	1,715
支払対価の公正価値	2,738
現金及び現金同等物	△1
取得による支出	2,737

2.子会社の売却による収支
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。