有価証券報告書-第101期(2024/01/01-2024/12/31)

9.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当連結会計年度 (2024年12月31日)
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式	17,173	16,136
デリバティブ資産(注1)	5	-
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式	60,063	49,211
償却原価で測定する金融資産
債券	100	50
未収入金	4,161	6,054
貸付金	105	222
保証金	2,788	2,695
その他	454	386
貸倒引当金(注2)	△1,054	△1,049
合計	83,794	73,706
流動資産	4,393	6,178
非流動資産	79,400	67,528
合計	83,794	73,706

(注)1 デリバティブ資産には、ヘッジ手段として指定したものが含まれており、その公正価値変動のうち有効部分については、その他の包括利益として認識しております。
2 連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄、及び公正価値は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年12月31日)

	(単位:百万円)
銘柄	金額
㈱フジオフードグループ本社	8,438
リゾートトラスト㈱	8,198
丸紅㈱	5,201
㈱帝国ホテル	4,765
大日本印刷㈱	2,883
㈱パレスホテル	1,929
㈱日立製作所	1,601
レンゴー㈱	1,504
㈱大庄	1,234
東海旅客鉄道㈱	1,183

当連結会計年度(2024年12月31日)

	(単位:百万円)
銘柄	金額
丸紅㈱	5,584
㈱フジオフードグループ本社	5,360
㈱パレスホテル	5,006
大日本印刷㈱	3,067
㈱ニュー・オータニ	2,022
㈱日立製作所	1,549
レンゴー㈱	1,402
SOMPOホールディングス㈱	1,386
㈱帝国ホテル	1,380
㈱大庄	1,077

株式は主に取引・協業関係、金融取引関係の維持・強化等を目的として保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
事業戦略の見直し等により、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の売却(認識の中止)を行っております。売却時の公正価値及び売却に係る累積利得又は損失は、以下のとおりであります。
資本でその他の包括利益として認識していた累積利得又は損失(税引後)は、売却時に利益剰余金に振り替えております。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
公正価値	5,336	19,819
累積利得又は損失(△)	2,987	15,001

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産について、認識された受取配当金は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
認識の中止を行った金融資産	35	205
連結会計年度末で保有している金融資産	835	664