有価証券報告書-第97期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

9.その他の金融資産
(1)その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
株式	69,264	61,251
債券	5,000	4,500
デリバティブ資産	12	-
未収入金	4,435	5,066
貸付金	312	310
保証金	5,961	5,464
その他	242	226
貸倒引当金	△1,095	△1,390
合計	84,131	75,428
流動資産	5,403	5,459
非流動資産	78,728	69,969
合計	84,131	75,428

連結財政状態計算書では、貸倒引当金控除後の金額で表示しております。
株式、債券はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、デリバティブ資産(ヘッジ会計が適用されているものを除く)は損益を通じて公正価値で測定する金融資産、未収入金、貸付金、保証金は償却原価で測定する金融資産にそれぞれ分類しております。
(2)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の主な銘柄、及び公正価値は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2019年12月31日)

	(単位:百万円)
銘柄	金額
㈱フジオフードシステム	10,823
リゾートトラスト㈱	6,218
㈱帝国ホテル	4,948
澁谷工業㈱	2,146
大日本印刷㈱	2,045
丸紅㈱	1,892
大成建設㈱	1,818
㈱大庄	1,679
京浜急行電鉄㈱	1,592
東海旅客鉄道㈱	1,452

当連結会計年度(2020年12月31日)

	(単位:百万円)
銘柄	金額
㈱フジオフードグループ本社	7,527
リゾートトラスト㈱	4,940
㈱帝国ホテル	4,933
澁谷工業㈱	2,478
丸紅㈱	1,601
大成建設㈱	1,422
レンゴー㈱	1,383
京浜急行電鉄㈱	1,335
大日本印刷㈱	1,282
日本果実工業㈱	1,103

株式は主に取引・協業関係、金融取引関係の維持・強化等を目的として保有しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しております。
(3)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止
事業戦略の見直し等により、その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産の売却(認識の中止)を行っております。売却時の公正価値及び売却に係る累積利得又は損失は、以下のとおりであります。
資本でその他の包括利益として認識していた累積利得又は損失(税引後)は、売却時に利益剰余金に振り替えております。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
公正価値	1,053	1,916
累積利得又は損失(△)	435	985

その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産について、認識された受取配当金は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)	当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
認識の中止を行った金融資産	82	34
連結会計年度末で保有している金融資産	963	793