有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 69,479 | 78,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,769 | 25,333 | |||||||||
| 減損損失 | 1,622 | 1,324 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 21 | 491 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | △82 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,225 | △8,007 | |||||||||
| 支払利息 | 680 | 666 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △6,432 | △2,638 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,606 | 639 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,398 | △139 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △1,180 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 1,113 | 1,254 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △634 | △5,788 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,218 | △5,437 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,275 | 2,131 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 148 | 4,292 | |||||||||
| 小計 | 83,577 | 92,569 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,077 | 9,789 | |||||||||
| 利息の支払額 | △668 | △671 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,595 | △15,174 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,390 | 86,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △91,271 | △88,183 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 97,942 | 94,276 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △26,725 | △30,285 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,654 | 775 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △118 | △18 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,913 | 4,874 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 942 | - | |||||||||
| その他 | △213 | △463 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,875 | △19,024 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,550 | △1,614 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,467 | △5,417 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,425 | △4,165 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11,479 | △18,525 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,317 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,934 | △12,712 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,299 | △3,420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,156 | △44,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,601 | 16,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,959 | 39,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,766 | 150,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 150,725 | ※1 190,489 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
