有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,801 | 58,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,237 | 22,324 | |||||||||
| 減損損失 | 4,187 | 457 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 189 | △162 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,290 | △1,577 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,562 | △7,533 | |||||||||
| 支払利息 | 728 | 875 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,557 | △5,065 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 439 | 669 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,203 | △2,497 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 996 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 2,463 | 2,319 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,196 | 656 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,247 | △651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △908 | △1,589 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △320 | 1,145 | |||||||||
| 小計 | 69,151 | 69,094 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,584 | 8,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △729 | △878 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,881 | △14,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,125 | 62,791 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △77,652 | △106,435 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 67,373 | 108,154 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △29,384 | △20,585 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 406 | 454 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △916 | △15 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,439 | 4,079 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,089 | △345 | |||||||||
| その他 | △188 | △1,367 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,012 | △16,060 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,135 | △7,317 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,790 | △5,731 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,182 | △4,216 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 385 | 114 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △489 | △0 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 609 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,923 | △7,520 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,840 | △1,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,980 | △25,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,896 | 290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,764 | 21,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,936 | 103,171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,171 | ※1 124,561 | |||||||||