有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 45,117 | 49,741 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,793 | 24,364 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 331 | |||||||||
| 減損損失 | 175 | 140 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 342 | 458 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,228 | 2,092 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,004 | △4,443 | |||||||||
| 支払利息 | 808 | 914 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,305 | △3,314 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 279 | 401 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 1,322 | 957 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,437 | △2,260 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,576 | 2,095 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,982 | 1,813 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | 1,266 | △2,493 | |||||||||
| 小計 | 62,445 | 70,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,962 | 5,436 | |||||||||
| 利息の支払額 | △796 | △929 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,847 | △13,454 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 643 | 296 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,407 | 62,149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △23,037 | △24,789 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 21,947 | 20,297 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △45,146 | △30,772 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,217 | 667 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,107 | △2,346 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 44 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △213 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 24 | |||||||||
| その他 | △732 | △564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,066 | △37,438 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,596 | △1,198 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,609 | 5,521 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,938 | △8,333 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,804 | △2,589 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 195 | 301 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,042 | △6,182 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,242 | △2,528 | |||||||||
| その他 | - | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,634 | △15,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,277 | △11,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,983 | △1,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,623 | 103,402 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △204 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 103,402 | ※1 101,799 | |||||||||
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