有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △431,717 | 191,413 |
| 減価償却費 | 1,953,710 | 1,892,174 |
| 減損損失 | 178,896 | 104,042 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 64,607 | △15,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,055 | △4,030 |
| 受取保険金 | - | △40,515 |
| 支払利息 | 36,823 | 32,717 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △499 | △12,571 |
| 固定資産除却損 | 4,562 | 168,771 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △63,793 |
| 補助金収入 | - | △13,880 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △286,432 | 425,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,255 | △30,104 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 101,668 | △196,256 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,329 | △30,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,375 | 7,449 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,576 | 3,203 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 74,553 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | 929,200 | △98,000 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 57,580 | 58,763 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 335,633 | △82,174 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,156 | △24 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 354,093 | △355,928 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,235 | △132,103 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 46,328 | △32,601 |
| 小計 | 3,390,506 | 1,850,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,055 | 4,030 |
| 利息の支払額 | △36,851 | △32,675 |
| 補助金の受取額 | - | 13,880 |
| 保険金の受取額 | - | 40,515 |
| 法人税等の支払額 | △303,540 | △293,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,054,169 | 1,582,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,027,769 | △2,333,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,627 | △44,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 82,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,146,397 | △2,295,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △733,332 | △948,532 |
| リース債務の返済による支出 | △7,443 | △5,495 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,470,995 | 2,015,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 436,776 | 1,302,944 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 393,691 | 830,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 830,467 | ※1 2,133,412 |
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