有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 191,413 | △564,233 |
| 減価償却費 | 1,892,174 | 1,968,570 |
| 減損損失 | 104,042 | 4,990 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,603 | △239,026 |
| 受取配当金 | △4,030 | △3,135 |
| 支払利息 | 32,717 | 55,563 |
| 支払手数料 | - | 48,195 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,571 | △100 |
| 固定資産除却損 | 168,771 | 7,218 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,793 | - |
| 補助金収入 | △13,880 | △34,781 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 425,109 | 514,491 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,104 | 9,188 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 12,419 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △196,256 | △211,142 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | △41,729 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,449 | △25,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,203 | 102,655 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 74,553 | △72,353 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | △98,000 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 58,763 | 49,782 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △82,174 | △587,937 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24 | △263,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △355,928 | △809 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △132,103 | △84,988 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △32,601 | △18,291 |
| 小計 | 1,891,126 | 625,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,030 | 7,419 |
| 利息の支払額 | △32,675 | △55,325 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 33,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △293,715 | 133,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582,645 | 744,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,333,515 | △5,586,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,843 | △313,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,402 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,295,455 | △5,900,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △948,532 | △1,073,936 |
| リース債務の返済による支出 | △5,495 | △42,820 |
| 手数料の支払額 | - | △56,925 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 9,670 |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,754 | 3,905,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,302,944 | △1,249,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,467 | 2,133,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,133,412 | ※1 883,644 |
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