有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 935,191 | △431,717 |
| 減価償却費 | 1,485,627 | 1,953,710 |
| 減損損失 | 23,233 | 178,896 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △89,829 | 64,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,225 | △4,055 |
| 支払利息 | 39,906 | 36,823 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △499 |
| 固定資産除却損 | 1,238 | 4,562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △767,228 | △286,432 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,755 | △13,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422,664 | 101,668 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,836 | 7,329 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △77,084 | 18,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,571 | 52,576 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | - | 929,200 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △237,857 | 57,580 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △335,633 | 335,633 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138,482 | △19,156 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,884 | 354,093 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,641 | 4,235 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,846 | 46,328 |
| 小計 | 1,543,377 | 3,390,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,705 | 4,055 |
| 利息の支払額 | △39,990 | △36,851 |
| 法人税等の支払額 | △285,600 | △303,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,491 | 3,054,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,229,217 | △1,027,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,536 | △118,627 |
| その他 | △483 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,338,237 | △1,146,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,822,135 | △733,332 |
| リース債務の返済による支出 | △6,357 | △7,443 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,711 | △1,470,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,268,457 | 436,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662,148 | 393,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 393,691 | ※1 830,467 |
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