有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 578,395 | 304,243 |
| 減価償却費 | 2,451,137 | 1,868,887 |
| 減損損失 | 1,704 | 1,044 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △247,349 | △155,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,147 | △60 |
| 支払利息 | 92,029 | 80,013 |
| 支払手数料 | 12,821 | 4,167 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △618 | △2,298 |
| 固定資産除却損 | 823 | 2,064 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △316,891 | - |
| 補助金収入 | △13,880 | △56,253 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,140 | △142,404 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △50,045 | △164,365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,321 | 8,889 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,599 | 46,647 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,581 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | - |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | △435,200 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △27,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,646 | △99,009 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 67,154 | △41,396 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 670,111 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,009 | △161,673 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 275,631 | △226,874 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,587 | 211,590 |
| 小計 | 3,062,274 | 1,454,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,147 | 1,964 |
| 利息の支払額 | △92,092 | △80,129 |
| 補助金の受取額 | 13,880 | 56,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 13,369 | △908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,000,578 | 1,431,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △676,293 | △267,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,032 | 2,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △198,031 | △67,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404,831 | - |
| 貸付けによる支出 | △11,079 | △11,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,071 | 5,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,469 | △338,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,316,822 | △1,972,104 |
| リース債務の返済による支出 | △71,130 | △92,116 |
| 手数料の支払額 | △7,757 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,325,927 | △1,199,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,181 | △106,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,644 | 1,079,826 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,079,826 | ※1 973,325 |
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