有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 935,191 |
| 減価償却費 | 1,485,627 |
| 減損損失 | 23,233 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △89,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,225 |
| 支払利息 | 39,906 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △767,228 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 422,664 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,836 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △77,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,571 |
| 固定資産除却損 | 1,238 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △237,857 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △335,633 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 138,482 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,884 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,641 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,846 |
| 小計 | 1,543,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,705 |
| 利息の支払額 | △39,990 |
| 法人税等の支払額 | △285,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,228,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,229,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108,536 |
| その他 | △483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,338,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,822,135 |
| リース債務の返済による支出 | △6,357 |
| 配当金の支払額 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,268,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,662,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 393,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
