有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 304,243 | 1,240,976 |
| 減価償却費 | 1,868,887 | 1,406,940 |
| 減損損失 | 1,044 | 592 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △155,924 | △227,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △75 |
| 支払利息 | 80,013 | 66,644 |
| 支払手数料 | 4,167 | 1,002 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,298 | - |
| 固定資産除却損 | 2,064 | 8,707 |
| 補助金収入 | △56,253 | △68,240 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,404 | △353,810 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △164,365 | 58,180 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,889 | 263,328 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46,647 | 240,973 |
| 株式報酬費用 | - | 4,953 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,581 | 22,745 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | - | △23,560 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △27,672 | △145,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △99,009 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △41,396 | 12,525 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △161,673 | 379,493 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △226,874 | 32,667 |
| その他の資産・負債の増減額 | 211,590 | 176,958 |
| 小計 | 1,454,198 | 3,098,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,964 | 1,265 |
| 利息の支払額 | △80,129 | △65,681 |
| 補助金の受取額 | 56,253 | 68,240 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △908 | △40,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,431,379 | 3,061,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,099 | △145,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,355 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,052 | △165,479 |
| 貸付けによる支出 | △11,933 | △4,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,288 | 7,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △338,442 | △307,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,972,104 | △1,350,864 |
| リース債務の返済による支出 | △92,116 | △92,669 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △6,977 |
| 手数料の支払額 | △5,000 | - |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,199,438 | △2,080,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △106,501 | 673,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,826 | 973,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 973,325 | ※1 1,647,039 |
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