有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △564,233 | 578,395 |
| 減価償却費 | 1,968,570 | 2,451,137 |
| 減損損失 | 4,990 | 1,704 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △239,026 | △247,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,135 | △3,147 |
| 支払利息 | 55,563 | 92,029 |
| 支払手数料 | 48,195 | 12,821 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △100 | △618 |
| 固定資産除却損 | 7,218 | 823 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △316,891 |
| 補助金収入 | △23,135 | △13,880 |
| 雇用調整助成金 | △11,646 | △18,390 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 514,491 | 4,140 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,188 | △50,045 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 12,419 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △211,142 | 66,321 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,729 | △72,599 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,824 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △72,353 | △2,200 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額 (△は減少) | - | △435,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 102,655 | △3,646 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 49,782 | 67,154 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △587,937 | 670,111 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △263,208 | △17,009 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △809 | 275,631 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △84,988 | 141 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △18,291 | 4,445 |
| 小計 | 625,514 | 3,043,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,419 | 3,147 |
| 利息の支払額 | △55,325 | △92,092 |
| 補助金の受取額 | 22,170 | 13,880 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 11,646 | 18,390 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 133,384 | 13,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,809 | 3,000,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,586,838 | △676,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △313,610 | △198,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 404,831 |
| 貸付けによる支出 | - | △11,079 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,900,348 | △478,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,073,936 | △1,316,822 |
| リース債務の返済による支出 | △42,820 | △71,130 |
| 手数料の支払額 | △56,925 | △7,757 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 9,670 | - |
| 配当金の支払額 | △130,217 | △130,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,905,770 | △2,325,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,249,767 | 196,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,133,412 | 883,644 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 883,644 | ※1 1,079,826 |
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