四半期報告書-第146期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,186 | 3,064 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,505 | 1,553 | |||||||||
| のれん償却額 | 23 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △147 | |||||||||
| 支払利息 | 165 | 139 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2 | △65 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 70 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △303 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △103 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △976 | 2,726 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,353 | △3,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,795 | 1,222 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △21 | △230 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △222 | 24 | |||||||||
| その他 | 1,719 | △1,567 | |||||||||
| 小計 | △3,953 | 3,322 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 147 | |||||||||
| 利息の支払額 | △138 | △125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △931 | △2,155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,873 | 1,189 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,576 | △1,768 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 381 | |||||||||
| その他 | △252 | △86 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,848 | △1,472 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,746 | 206 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △409 | △207 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △831 | △831 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △54 | △57 | |||||||||
| その他 | △58 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,392 | △951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △349 | △1,353 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,721 | 13,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,372 | ※1 12,641 | |||||||||