半期報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 11,903 | 11,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,691 | 5,092 | |||||||||
| のれん償却額 | 19 | 21 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △403 | |||||||||
| 支払利息 | 496 | 641 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 449 | 265 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △770 | 121 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,663 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △789 | 11,517 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,973 | △3,386 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,094 | △5,187 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9 | 158 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 44 | |||||||||
| その他 | 1,589 | △4,917 | |||||||||
| 小計 | 30,368 | 12,760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 389 | |||||||||
| 利息の支払額 | △502 | △598 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,966 | △4,595 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,203 | 7,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,406 | △8,863 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,285 | 13 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △629 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,630 | |||||||||
| その他 | △631 | 1,881 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,773 | △3,966 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △13,254 | 5,063 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28 | △513 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,432 | △3,568 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △29 | △40 | |||||||||
| その他 | △282 | △372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,025 | △4,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | 295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,059 | △140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,899 | 16,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 15,958 | ※1 16,342 | |||||||||