四半期報告書-第152期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,078 | 7,371 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,328 | 2,319 | |||||||||
| のれん償却額 | 8 | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △185 | |||||||||
| 支払利息 | 193 | 228 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | 8 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 173 | △817 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,216 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,232 | 2,669 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,914 | 9,048 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,647 | △6,227 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △320 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 30 | 21 | |||||||||
| その他 | △52 | 248 | |||||||||
| 小計 | △10,778 | 14,690 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 181 | |||||||||
| 利息の支払額 | △241 | △265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △926 | △3,139 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,787 | 11,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,488 | △4,986 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,277 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △6 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,505 | - | |||||||||
| その他 | △174 | △335 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,102 | △4,050 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,169 | △4,208 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,459 | △2,432 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △29 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 356 | - | |||||||||
| その他 | △142 | △135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,567 | △6,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 321 | 395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,001 | 994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,875 | 10,899 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,187 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 9,061 | ※1 11,893 | |||||||||