四半期報告書-第150期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,709 | 3,880 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,983 | 2,036 | |||||||||
| のれん償却額 | 7 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △142 | |||||||||
| 支払利息 | 109 | 108 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △402 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 55 | 82 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △48 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,226 | △3,842 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,670 | △6,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,001 | △2,832 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △179 | △314 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12 | 21 | |||||||||
| その他 | △2,813 | △2,551 | |||||||||
| 小計 | △5,209 | △10,493 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △114 | △113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,472 | △1,808 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,648 | △12,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,981 | △4,331 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 81 | |||||||||
| その他 | △53 | △26 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,034 | △4,281 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,208 | 17,665 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25 | 0 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △62 | △67 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,336 | △1,298 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △599 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △13 | |||||||||
| その他 | △119 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82 | 16,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △238 | 155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,838 | △254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,552 | 9,256 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75 | △319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 11,638 | ※1 8,682 | |||||||||