四半期報告書-第152期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 15,416 | 20,193 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,072 | 6,972 | |||||||||
| のれん償却額 | 27 | 30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △398 | △477 | |||||||||
| 支払利息 | 655 | 798 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △222 | 327 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 658 | △680 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,270 | △71 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △48 | - | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △729 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,574 | △11,049 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,799 | 4,891 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,820 | 7,554 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △958 | △15 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 65 | |||||||||
| その他 | 2,219 | 4,893 | |||||||||
| 小計 | △20,315 | 32,704 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 488 | |||||||||
| 利息の支払額 | △691 | △770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,749 | △4,970 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,348 | 27,452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △22 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,897 | △9,647 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,351 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,028 | 217 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | - | |||||||||
| その他 | △859 | △1,159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,586 | △9,289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,231 | △19,336 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,017 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,376 | △486 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,919 | △4,378 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △26 | △29 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | - | |||||||||
| その他 | △427 | △464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,053 | △14,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,173 | 3,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,875 | 10,899 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,187 | - | |||||||||
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △1,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 12,236 | ※1 13,454 | |||||||||